兴业添盈债券(020552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0211元 | 1.0561元 |
| 2026-07-15 | 1.0212元 | 1.0562元 |
| 2026-07-14 | 1.0212元 | 1.0562元 |
| 2026-07-13 | 1.0209元 | 1.0559元 |
| 2026-07-10 | 1.0213元 | 1.0563元 |
| 2026-07-09 | 1.0213元 | 1.0563元 |
| 2026-07-08 | 1.0215元 | 1.0565元 |
| 2026-07-07 | 1.0211元 | 1.0561元 |
| 2026-07-06 | 1.0211元 | 1.0561元 |
| 2026-07-03 | 1.0205元 | 1.0555元 |
| 2026-07-02 | 1.0206元 | 1.0556元 |
| 2026-07-01 | 1.0204元 | 1.0554元 |
| 2026-06-30 | 1.0214元 | 1.0564元 |
| 2026-06-29 | 1.0223元 | 1.0573元 |
| 2026-06-26 | 1.0212元 | 1.0562元 |
| 2026-06-25 | 1.0208元 | 1.0558元 |
| 2026-06-24 | 1.0201元 | 1.0551元 |
| 2026-06-23 | 1.0200元 | 1.0550元 |
| 2026-06-22 | 1.0204元 | 1.0554元 |
| 2026-06-18 | 1.0205元 | 1.0555元 |
| 2026-06-17 | 1.0202元 | 1.0552元 |
| 2026-06-16 | 1.0196元 | 1.0546元 |
| 2026-06-15 | 1.0182元 | 1.0532元 |
| 2026-06-12 | 1.0182元 | 1.0532元 |
| 2026-06-11 | 1.0176元 | 1.0526元 |
| 2026-06-10 | 1.0182元 | 1.0532元 |
| 2026-06-09 | 1.0190元 | 1.0540元 |
| 2026-06-08 | 1.0196元 | 1.0546元 |
| 2026-06-05 | 1.0202元 | 1.0552元 |
| 2026-06-04 | 1.0209元 | 1.0559元 |
| 2026-06-03 | 1.0203元 | 1.0553元 |
| 2026-06-02 | 1.0208元 | 1.0558元 |
| 2026-06-01 | 1.0209元 | 1.0559元 |
| 2026-05-29 | 1.0205元 | 1.0555元 |
| 2026-05-28 | 1.0203元 | 1.0553元 |
| 2026-05-27 | 1.0200元 | 1.0550元 |
| 2026-05-26 | 1.0191元 | 1.0541元 |
| 2026-05-25 | 1.0183元 | 1.0533元 |
| 2026-05-22 | 1.0178元 | 1.0528元 |
| 2026-05-21 | 1.0180元 | 1.0530元 |
| 2026-05-20 | 1.0182元 | 1.0532元 |
| 2026-05-19 | 1.0182元 | 1.0532元 |
| 2026-05-18 | 1.0174元 | 1.0524元 |
| 2026-05-15 | 1.0170元 | 1.0520元 |
| 2026-05-14 | 1.0170元 | 1.0520元 |
| 2026-05-13 | 1.0171元 | 1.0521元 |
| 2026-05-12 | 1.0167元 | 1.0517元 |
| 2026-05-11 | 1.0163元 | 1.0513元 |
| 2026-05-08 | 1.0158元 | 1.0508元 |
| 2026-05-07 | 1.0156元 | 1.0506元 |