财通资管中债1-3年国开债E (020544.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈浩基金类型指数型基金成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0198元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4742 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管中债1-3年国开债(012735) 、财通资管中债1-3年国开债C |
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财通资管中债1-3年国开债E(020544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0198元 | 1.0638元 |
| 2026-07-09 | 1.0199元 | 1.0639元 |
| 2026-07-08 | 1.0199元 | 1.0639元 |
| 2026-07-07 | 1.0200元 | 1.0640元 |
| 2026-07-06 | 1.0200元 | 1.0640元 |
| 2026-07-03 | 1.0198元 | 1.0638元 |
| 2026-07-02 | 1.0197元 | 1.0637元 |
| 2026-07-01 | 1.0196元 | 1.0636元 |
| 2026-06-30 | 1.0201元 | 1.0641元 |
| 2026-06-29 | 1.0204元 | 1.0644元 |
| 2026-06-26 | 1.0197元 | 1.0637元 |
| 2026-06-25 | 1.0196元 | 1.0636元 |
| 2026-06-24 | 1.0193元 | 1.0633元 |
| 2026-06-23 | 1.0190元 | 1.0630元 |
| 2026-06-22 | 1.0191元 | 1.0631元 |
| 2026-06-18 | 1.0190元 | 1.0630元 |
| 2026-06-17 | 1.0188元 | 1.0628元 |
| 2026-06-16 | 1.0185元 | 1.0625元 |
| 2026-06-15 | 1.0180元 | 1.0620元 |
| 2026-06-12 | 1.0180元 | 1.0620元 |
| 2026-06-11 | 1.0180元 | 1.0620元 |
| 2026-06-10 | 1.0183元 | 1.0623元 |
| 2026-06-09 | 1.0185元 | 1.0625元 |
| 2026-06-08 | 1.0187元 | 1.0627元 |
| 2026-06-05 | 1.0190元 | 1.0630元 |
| 2026-06-04 | 1.0191元 | 1.0631元 |
| 2026-06-03 | 1.0189元 | 1.0629元 |
| 2026-06-02 | 1.0190元 | 1.0630元 |
| 2026-06-01 | 1.0190元 | 1.0630元 |
| 2026-05-29 | 1.0188元 | 1.0628元 |
| 2026-05-28 | 1.0188元 | 1.0628元 |
| 2026-05-27 | 1.0186元 | 1.0626元 |
| 2026-05-26 | 1.0181元 | 1.0621元 |
| 2026-05-25 | 1.0178元 | 1.0618元 |
| 2026-05-22 | 1.0175元 | 1.0615元 |
| 2026-05-21 | 1.0176元 | 1.0616元 |
| 2026-05-20 | 1.0177元 | 1.0617元 |
| 2026-05-19 | 1.0176元 | 1.0616元 |
| 2026-05-18 | 1.0174元 | 1.0614元 |
| 2026-05-15 | 1.0172元 | 1.0612元 |
| 2026-05-14 | 1.0172元 | 1.0612元 |
| 2026-05-13 | 1.0171元 | 1.0611元 |
| 2026-05-12 | 1.0170元 | 1.0610元 |
| 2026-05-11 | 1.0167元 | 1.0607元 |
| 2026-05-08 | 1.0163元 | 1.0603元 |
| 2026-05-07 | 1.0162元 | 1.0602元 |
| 2026-05-06 | 1.0160元 | 1.0600元 |
| 2026-04-30 | 1.0161元 | 1.0601元 |
| 2026-04-29 | 1.0162元 | 1.0602元 |
| 2026-04-28 | 1.0157元 | 1.0597元 |