财通资管中债1-3年国开债E (020544.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0077元 (2025-12-30) 基金经理宫志芳金御管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4518 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管中债1-3年国开债A 、财通资管中债1-3年国开债C |
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财通资管中债1-3年国开债E(020544) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 47.63亿 | 99.95% |
| (其中) 债券 | 47.63亿 | 99.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 221.28万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 8.68万 | 0.002% |
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