财通资管中债1-3年国开债E (020544.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0078元 (2025-12-31) 基金经理宫志芳金御管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4507 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管中债1-3年国开债A 、财通资管中债1-3年国开债C |
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财通资管中债1-3年国开债E(020544) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.01 元 | 4.94亿 | 493.69万元 | 0.98% | 2.35% |
| 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0.014 元 | 5.50亿 | 769.64万元 | 1.37% | |
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.015 元 | 9,514.54万 | 142.72万元 | 1.44% | 1.93% |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.005 元 | 11.93万 | 596.39元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |