财通资管中债1-3年国开债E (020544.jj ) 申 | 基金经理陈浩基金类型指数型基金成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0214元 (2026-09-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4936 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管中债1-3年国开债A 、财通资管中债1-3年国开债C |
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财通资管中债1-3年国开债E(020544) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 248.95万元 | 0.15% | 82.98万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 248.95万元 | 0.15% | 82.98万元 | 0.05% |
| 2026-04-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-04-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-03-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-03-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 873.96万元 | 0.15% | 291.41万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 873.96万元 | 0.15% | 291.41万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 552.28万元 | 0.15% | 184.19万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 552.28万元 | 0.15% | 184.19万元 | 0.05% |
| 2025-04-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 721.25万元 | 0.15% | 240.42万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 721.25万元 | 0.15% | 240.42万元 | 0.05% |