财通资管中债1-3年国开债E (020544.jj ) 申 | 基金经理陈浩基金类型指数型基金成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0214元 (2026-09-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4936 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管中债1-3年国开债A 、财通资管中债1-3年国开债C |
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财通资管中债1-3年国开债E(020544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0214元 | 1.0654元 |
| 2026-08-31 | 1.0212元 | 1.0652元 |
| 2026-08-28 | 1.0211元 | 1.0651元 |
| 2026-08-27 | 1.0210元 | 1.0650元 |
| 2026-08-26 | 1.0212元 | 1.0652元 |
| 2026-08-25 | 1.0213元 | 1.0653元 |
| 2026-08-24 | 1.0214元 | 1.0654元 |
| 2026-08-21 | 1.0212元 | 1.0652元 |
| 2026-08-20 | 1.0212元 | 1.0652元 |
| 2026-08-19 | 1.0212元 | 1.0652元 |
| 2026-08-18 | 1.0213元 | 1.0653元 |
| 2026-08-17 | 1.0211元 | 1.0651元 |
| 2026-08-14 | 1.0209元 | 1.0649元 |
| 2026-08-13 | 1.0208元 | 1.0648元 |
| 2026-08-12 | 1.0207元 | 1.0647元 |
| 2026-08-11 | 1.0207元 | 1.0647元 |
| 2026-08-10 | 1.0208元 | 1.0648元 |
| 2026-08-07 | 1.0207元 | 1.0647元 |
| 2026-08-06 | 1.0205元 | 1.0645元 |
| 2026-08-05 | 1.0204元 | 1.0644元 |
| 2026-08-04 | 1.0204元 | 1.0644元 |
| 2026-08-03 | 1.0203元 | 1.0643元 |
| 2026-07-31 | 1.0202元 | 1.0642元 |
| 2026-07-30 | 1.0201元 | 1.0641元 |
| 2026-07-29 | 1.0199元 | 1.0639元 |
| 2026-07-28 | 1.0199元 | 1.0639元 |
| 2026-07-27 | 1.0199元 | 1.0639元 |
| 2026-07-24 | 1.0199元 | 1.0639元 |
| 2026-07-23 | 1.0199元 | 1.0639元 |
| 2026-07-22 | 1.0200元 | 1.0640元 |
| 2026-07-21 | 1.0199元 | 1.0639元 |
| 2026-07-20 | 1.0199元 | 1.0639元 |
| 2026-07-17 | 1.0199元 | 1.0639元 |
| 2026-07-16 | 1.0198元 | 1.0638元 |
| 2026-07-15 | 1.0199元 | 1.0639元 |
| 2026-07-14 | 1.0198元 | 1.0638元 |
| 2026-07-13 | 1.0198元 | 1.0638元 |
| 2026-07-10 | 1.0198元 | 1.0638元 |
| 2026-07-09 | 1.0199元 | 1.0639元 |
| 2026-07-08 | 1.0199元 | 1.0639元 |
| 2026-07-07 | 1.0200元 | 1.0640元 |
| 2026-07-06 | 1.0200元 | 1.0640元 |
| 2026-07-03 | 1.0198元 | 1.0638元 |
| 2026-07-02 | 1.0197元 | 1.0637元 |
| 2026-07-01 | 1.0196元 | 1.0636元 |
| 2026-06-30 | 1.0201元 | 1.0641元 |
| 2026-06-29 | 1.0204元 | 1.0644元 |
| 2026-06-26 | 1.0197元 | 1.0637元 |
| 2026-06-25 | 1.0196元 | 1.0636元 |
| 2026-06-24 | 1.0193元 | 1.0633元 |