财通资管中债1-3年国开债E (020544.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0106元 (2026-02-13) 基金经理宫志芳金御管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4711 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管中债1-3年国开债A 、财通资管中债1-3年国开债C |
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财通资管中债1-3年国开债E(020544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0106元 | 1.0546元 |
| 2026-02-12 | 1.0105元 | 1.0545元 |
| 2026-02-11 | 1.0103元 | 1.0543元 |
| 2026-02-10 | 1.0104元 | 1.0544元 |
| 2026-02-09 | 1.0105元 | 1.0545元 |
| 2026-02-06 | 1.0102元 | 1.0542元 |
| 2026-02-05 | 1.0098元 | 1.0538元 |
| 2026-02-04 | 1.0094元 | 1.0534元 |
| 2026-02-03 | 1.0093元 | 1.0533元 |
| 2026-02-02 | 1.0093元 | 1.0533元 |
| 2026-01-30 | 1.0093元 | 1.0533元 |
| 2026-01-29 | 1.0092元 | 1.0532元 |
| 2026-01-28 | 1.0091元 | 1.0531元 |
| 2026-01-27 | 1.0089元 | 1.0529元 |
| 2026-01-26 | 1.0089元 | 1.0529元 |
| 2026-01-23 | 1.0088元 | 1.0528元 |
| 2026-01-22 | 1.0084元 | 1.0524元 |
| 2026-01-21 | 1.0084元 | 1.0524元 |
| 2026-01-20 | 1.0084元 | 1.0524元 |
| 2026-01-19 | 1.0082元 | 1.0522元 |
| 2026-01-16 | 1.0081元 | 1.0521元 |
| 2026-01-15 | 1.0077元 | 1.0517元 |
| 2026-01-14 | 1.0076元 | 1.0516元 |
| 2026-01-13 | 1.0075元 | 1.0515元 |
| 2026-01-12 | 1.0075元 | 1.0515元 |
| 2026-01-09 | 1.0071元 | 1.0511元 |
| 2026-01-08 | 1.0068元 | 1.0508元 |
| 2026-01-07 | 1.0062元 | 1.0502元 |
| 2026-01-06 | 1.0065元 | 1.0505元 |
| 2026-01-05 | 1.0075元 | 1.0515元 |
| 2025-12-31 | 1.0078元 | 1.0518元 |
| 2025-12-30 | 1.0077元 | 1.0517元 |
| 2025-12-29 | 1.0077元 | 1.0517元 |
| 2025-12-26 | 1.0088元 | 1.0528元 |
| 2025-12-25 | 1.0087元 | 1.0527元 |
| 2025-12-24 | 1.0088元 | 1.0528元 |
| 2025-12-23 | 1.0086元 | 1.0526元 |
| 2025-12-22 | 1.0079元 | 1.0519元 |
| 2025-12-19 | 1.0084元 | 1.0524元 |
| 2025-12-18 | 1.0075元 | 1.0515元 |
| 2025-12-17 | 1.0074元 | 1.0514元 |
| 2025-12-16 | 1.0061元 | 1.0501元 |
| 2025-12-15 | 1.0059元 | 1.0499元 |
| 2025-12-12 | 1.0069元 | 1.0509元 |
| 2025-12-11 | 1.0079元 | 1.0519元 |
| 2025-12-10 | 1.0071元 | 1.0511元 |
| 2025-12-09 | 1.0065元 | 1.0505元 |
| 2025-12-08 | 1.0058元 | 1.0498元 |
| 2025-12-05 | 1.0059元 | 1.0499元 |
| 2025-12-04 | 1.0052元 | 1.0492元 |