财通资管中债1-3年国开债E (020544.jj ) 申 | 基金经理陈浩基金类型指数型基金成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0214元 (2026-09-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4936 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管中债1-3年国开债A 、财通资管中债1-3年国开债C |
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财通资管中债1-3年国开债E(020544) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 2.47亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 3.00亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 11.33亿 | 11.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 5,290.03万 | 5,266.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 333.58万 | 330.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 4.98亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5.66亿 | 5.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 9,716.25万 | 9,514.54万元 | -- |