财通资管中债1-3年国开债E (020544.jj ) 申 | 基金经理陈浩基金类型指数型基金成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0214元 (2026-09-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4936 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管中债1-3年国开债A 、财通资管中债1-3年国开债C |
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财通资管中债1-3年国开债E(020544) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.10% | 0.27% | 0.31% | 0.27% | 0.13% | 0.010% | 0.10% | 0.02% | -- | -- | -- | 1.35% |
| 2025 | -0.010% | -0.57% | -0.12% | 0.75% | 0.08% | 0.24% | -0.010% | -0.22% | -0.25% | 0.51% | -0.13% | -0.05% | 0.22% |
| 2024 | 0.29% | 0.55% | 0.30% | 0.14% | 0.33% | 0.49% | 0.48% | 0.010% | 0.010% | 0.18% | 0.66% | 1.45% | 4.99% |