万家医药量化选股混合发起式A (020491.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1667元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 持仓换手率478.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.96% (3780 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家医药量化选股混合发起式C |
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万家医药量化选股混合发起式A(020491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-04-27 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-24 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-23 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-22 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-21 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-20 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-17 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-16 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-15 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-14 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-13 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-10 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-09 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-08 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-07 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-03 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-02 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-01 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-31 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-30 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-27 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-26 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-25 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-24 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-23 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-20 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-19 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-18 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-17 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-16 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-13 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-12 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-11 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-10 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-09 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-06 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-05 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-04 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-03 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-02 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-02-27 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-02-26 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-02-25 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-02-24 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-02-13 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-02-12 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-02-11 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-02-10 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-02-09 | 1.1759元 | 1.1759元 |