万家医药量化选股混合发起式A (020491.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1058元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (5360 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家医药量化选股混合发起式C |
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万家医药量化选股混合发起式A(020491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-26 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-25 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-24 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-06-23 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-22 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-18 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-17 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-16 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-15 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-12 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-11 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-10 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-09 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-08 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-05 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-04 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-03 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-02 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-01 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-29 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-28 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-27 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-26 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-25 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-22 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-21 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-20 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-19 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-18 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-15 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-14 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-13 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-12 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-05-11 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-08 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-07 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-06 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-30 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-29 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-28 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-04-27 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-24 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-23 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-22 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-21 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-20 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-17 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-16 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-15 | 1.1683元 | 1.1683元 |