万家医药量化选股混合发起式A (020491.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1596元 (2026-02-13) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 持仓换手率478.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.36% (3653 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家医药量化选股混合发起式C |
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万家医药量化选股混合发起式A(020491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-02-12 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-02-11 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-02-10 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-02-09 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-02-06 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-02-05 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-02-04 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-02-03 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-02-02 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-01-30 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-01-29 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-01-28 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-01-27 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-01-26 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-01-23 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-01-22 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-01-21 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-01-20 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-01-19 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-01-16 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-01-15 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-01-14 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-01-13 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-01-12 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-01-09 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-01-08 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-01-07 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-01-06 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-01-05 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-12-31 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-30 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-12-29 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-26 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-12-25 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-24 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-12-23 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-12-22 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-19 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-18 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-17 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-16 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-15 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-12 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-11 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-12-10 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-12-09 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-12-08 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-05 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-04 | 1.1449元 | 1.1449元 |