万家医药量化选股混合发起式A (020491.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1382元 (2025-12-26) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 持仓换手率478.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.85% (3416 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家医药量化选股混合发起式C |
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万家医药量化选股混合发起式A(020491) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.22元 | 750.70万 | 616.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 732.25万 | 667.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 575.31万 | 575.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 509.45万 | 539.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 495.56万 | 522.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 414.49万 | 516.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 454.27万 | 514.93万元 | -- |
| 2024-01-12 | 1.00元 | 500.15万 | 500.15万元 | -- |