万家医药量化选股混合发起式A (020491.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1619元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 持仓换手率478.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (4193 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家医药量化选股混合发起式C |
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万家医药量化选股混合发起式A(020491) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,315.07万 | 93.25% |
| (其中) 股票 | 1,315.07万 | 93.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 91.76万 | 6.51% |
| 3 | 其他资产 | 3.37万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,065.42万 | 75.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 123.36万 | 8.75% |
| 批发和零售业 | 82.01万 | 5.82% |
| 卫生和社会工作 | 44.28万 | 3.14% |
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