万家医药量化选股混合发起式A (020491.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1263元 (2025-12-15) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 持仓换手率478.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% (3382 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家医药量化选股混合发起式C |
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万家医药量化选股混合发起式A(020491) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-12 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-11 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-12-10 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-12-09 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-12-08 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-05 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-04 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-12-03 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-12-02 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-12-01 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-11-28 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-11-27 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-11-26 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-11-25 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-11-24 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-11-21 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-11-20 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-11-19 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-11-18 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-11-17 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-11-14 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-11-13 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-11-12 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2025-11-11 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-11-10 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-11-07 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-11-06 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-11-05 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-11-04 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-11-03 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-10-31 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-10-30 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-10-29 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-10-28 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-10-27 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-10-24 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-10-23 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-10-22 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-10-21 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-10-20 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-10-17 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-10-16 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-10-15 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-10-14 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-10-13 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-10-10 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-10-09 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2025-09-30 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2025-09-29 | 1.2022元 | 1.2022元 |