万家医药量化选股混合发起式A (020491.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1382元 (2025-12-26) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 持仓换手率478.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.85% (3414 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家医药量化选股混合发起式C |
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万家医药量化选股混合发起式A(020491) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 7.30万元 | 1.20% | 1.22万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 10.90万元 | 1.20% | 1.82万元 | 0.20% |
| 2024-10-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 5.08万元 | 1.20% | 8,463.00元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |