华富量子生命力混合C (020488.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理王羿伟基金类型混合型成立日期2024-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6453元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率43.39% (265 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富量子生命力混合(410009) |
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华富量子生命力混合C(020488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-05-28 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-05-27 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-05-26 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-05-25 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-05-22 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-05-21 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-05-20 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-05-19 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-05-18 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-05-15 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-05-14 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-05-13 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-05-12 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-05-11 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-05-08 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-05-07 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-05-06 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-04-30 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-04-29 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-04-28 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-04-27 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-04-24 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-04-23 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-04-22 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-04-21 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-04-20 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-04-17 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-04-16 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-04-15 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-04-14 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-04-13 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-04-10 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-04-09 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-04-08 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-04-07 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-04-03 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-04-02 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-04-01 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-03-31 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-03-30 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-03-27 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-03-26 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-03-25 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-03-24 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-03-23 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-03-20 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-03-19 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-03-18 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-03-17 | 1.5384元 | 1.5384元 |