华富量子生命力混合C (020488.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5569元 (2026-03-06) 基金经理王羿伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率45.23% (161 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富量子生命力混合A |
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华富量子生命力混合C(020488) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,772.11万 | 90.82% |
| (其中) 股票 | 3,772.11万 | 90.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 161.62万 | 3.89% |
| (其中) 债券 | 161.62万 | 3.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 187.87万 | 4.52% |
| 4 | 其他资产 | 31.73万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,620.70万 | 63.10% |
| 金融业 | 409.04万 | 9.85% |
| 租赁和商务服务业 | 350.20万 | 8.43% |
| 采矿业 | 218.20万 | 5.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 173.97万 | 4.19% |
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