华富量子生命力混合C (020488.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理王羿伟基金类型混合型成立日期2024-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6662元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率41.73% (317 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富量子生命力混合(410009) |
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华富量子生命力混合C(020488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-07-09 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-07-08 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-07-07 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-07-06 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-07-03 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-07-02 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-07-01 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-06-30 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-06-29 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-06-26 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-06-25 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-06-24 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-06-23 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-06-22 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-06-18 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-06-17 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-06-16 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-06-15 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-06-12 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-06-11 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-06-10 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-06-09 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-06-08 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-06-05 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-06-04 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-06-03 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2026-06-02 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-06-01 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-05-29 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-05-28 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-05-27 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-05-26 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-05-25 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-05-22 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-05-21 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-05-20 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-05-19 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-05-18 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-05-15 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-05-14 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-05-13 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-05-12 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-05-11 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-05-08 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-05-07 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-05-06 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-04-30 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-04-29 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-04-28 | 1.6257元 | 1.6257元 |