华富量子生命力混合C (020488.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2981元 (2025-12-19) 基金经理王羿伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率37.80% (160 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富量子生命力混合A |
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华富量子生命力混合C(020488) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 7.04万元 | 1.20% | 1.17万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 12.49万元 | 1.20% | 2.08万元 | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 6.50万元 | 1.20% | 1.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 14.51万元 | 1.20% | 2.42万元 | 0.20% |