华富量子生命力混合C (020488.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6098元 (2026-03-03) 基金经理王羿伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率47.74% (135 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富量子生命力混合A |
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华富量子生命力混合C(020488) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-03-02 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-02-27 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-02-26 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-02-25 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-02-24 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-02-13 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-02-12 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-02-11 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-02-10 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-02-09 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-02-06 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-02-05 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-02-04 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-02-03 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-02-02 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-01-30 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-01-29 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-01-28 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-01-27 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-01-26 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-01-23 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-01-22 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-01-21 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-01-20 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-01-19 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-01-16 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-01-15 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-01-14 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-01-13 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-01-12 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-01-09 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-01-08 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-01-07 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-01-06 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-01-05 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2025-12-31 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2025-12-30 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2025-12-29 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2025-12-26 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2025-12-25 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2025-12-24 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2025-12-23 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2025-12-22 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2025-12-19 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2025-12-18 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2025-12-17 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2025-12-16 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-12-15 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2025-12-12 | 1.2993元 | 1.2993元 |