华富量子生命力混合C (020488.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5569元 (2026-03-06) 基金经理王羿伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率45.23% (161 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富量子生命力混合A |
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华富量子生命力混合C(020488) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.34元 | 1,192.14万 | 892.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 593.18万 | 442.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 148.54万 | 157.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 149.89万 | 166.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 112.02万 | 131.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 90.49万 | 109.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 120.30万 | 158.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.98万 | 108.78万元 | -- |