中欧中证全指软件开发指数发起C (020485.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2239元 (2025-12-17) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.61% (1749 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指软件开发指数发起A |
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中欧中证全指软件开发指数发起C(020485) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-12-16 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-12-15 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-12-12 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-12-11 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-12-10 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2025-12-09 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2025-12-08 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-12-05 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-12-04 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-12-03 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-12-02 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2025-12-01 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2025-11-28 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-11-27 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-11-26 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2025-11-25 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2025-11-24 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2025-11-21 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2025-11-20 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-11-19 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-11-18 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2025-11-17 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2025-11-14 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2025-11-13 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2025-11-12 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2025-11-11 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2025-11-10 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2025-11-07 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2025-11-06 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-11-05 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2025-11-04 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2025-11-03 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2025-10-31 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2025-10-30 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2025-10-29 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2025-10-28 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2025-10-27 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-10-24 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2025-10-23 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2025-10-22 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2025-10-21 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2025-10-20 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2025-10-17 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-10-16 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2025-10-15 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2025-10-14 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2025-10-13 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2025-10-10 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2025-10-09 | 1.3797元 | 1.3797元 |