中欧中证全指软件开发指数发起C
(020485.jj ) 申
基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-03-05总资产规模3.22亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9425元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.88% (4640 / 6373)
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中欧中证全指软件开发指数发起C(020485) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20267.38%-1.87%-16.03%3.05%-6.97%-8.77%2.19%-0.71%-6.33%1.18%-----25.57%
20250.24%12.50%-5.29%-3.99%-1.09%8.43%4.36%13.73%-4.65%-1.01%-6.04%0.62%16.48%
2024-----4.42%-3.31%-5.78%-7.65%-0.25%-6.79%36.07%11.62%6.53%-9.23%9.79%