中欧中证全指软件开发指数发起C (020485.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2245元 (2025-12-19) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.60% (1805 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指软件开发指数发起A |
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中欧中证全指软件开发指数发起C(020485) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.24% | 12.50% | -5.29% | -3.99% | -1.09% | 8.43% | 4.36% | 13.73% | -4.65% | -1.01% | -6.04% | -2.70% | 12.64% |
| 2024 | -- | -- | -- | -3.31% | -5.78% | -7.65% | -0.25% | -6.79% | 36.07% | 11.62% | 6.53% | -9.23% | -- |