中欧中证全指软件开发指数发起C (020485.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1157元 (2026-05-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (3828 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指软件开发指数发起(020484) |
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中欧中证全指软件开发指数发起C(020485) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.38% | -1.87% | -16.03% | 3.05% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -11.89% |
| 2025 | 0.24% | 12.50% | -5.29% | -3.99% | -1.09% | 8.43% | 4.36% | 13.73% | -4.65% | -1.01% | -6.04% | 0.62% | 16.48% |
| 2024 | -- | -- | -4.42% | -3.31% | -5.78% | -7.65% | -0.25% | -6.79% | 36.07% | 11.62% | 6.53% | -9.23% | 9.79% |