中欧中证全指软件开发指数发起C (020485.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3025元 (2026-01-05) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.13% (1636 / 5512) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指软件开发指数发起A |
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中欧中证全指软件开发指数发起C(020485) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.35元 | 3.33亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 2.82亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2.62亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.64亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 9,795.61万 | 9,724.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 8,210.73万 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,721.74万 | 4,989.16万元 | -- |