中欧中证全指软件开发指数发起C(020485) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.98元 | 3.22亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 3.53亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 3.09亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 3.33亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 2.82亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2.62亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.64亿 | 1.51亿元 | -- |