中欧中证全指软件开发指数发起C(020485) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 114.94万元 | 0.50% | 22.99万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 114.94万元 | 0.50% | 22.99万元 | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 68.61万元 | 0.50% | 13.72万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 68.61万元 | 0.50% | 13.72万元 | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 42.41万元 | 0.50% | 8.48万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 42.41万元 | 0.50% | 8.48万元 | 0.10% |