中欧中证全指软件开发指数发起C (020485.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1438元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (3556 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指软件开发指数发起(020484) |
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中欧中证全指软件开发指数发起C(020485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-21 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-20 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-19 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-05-18 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-15 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-14 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-13 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-12 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-05-11 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-08 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-05-07 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-06 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-30 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-29 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-28 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-27 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-24 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-23 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-22 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-04-21 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-20 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-04-17 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-04-16 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-15 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-14 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-13 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-10 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-09 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-08 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-07 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-03 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-02 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-01 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-31 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-30 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-03-27 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-26 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-25 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-24 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-23 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-20 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-03-19 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-03-18 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-03-17 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-03-16 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-03-13 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-03-12 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-03-11 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-03-10 | 1.2947元 | 1.2947元 |