中欧中证全指软件开发指数发起C(020485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-10-08 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-09-30 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-09-29 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-09-28 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-09-24 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-09-23 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-09-22 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-09-21 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-09-18 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-09-17 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-09-16 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-09-15 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-09-14 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-09-11 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-09-10 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-09-09 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-09-08 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-09-07 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-09-04 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-09-03 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-09-02 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-09-01 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-31 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-08-28 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-08-27 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-08-26 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-08-25 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-08-24 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-08-21 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-08-20 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-08-19 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-08-18 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-17 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-08-14 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-08-13 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-08-12 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-08-11 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-08-10 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-08-07 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-08-06 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-08-05 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-08-04 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-08-03 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-31 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-30 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-07-29 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-07-28 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-07-27 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-07-24 | 0.9019元 | 0.9019元 |