中欧中证全指软件开发指数发起C (020485.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1357元 (2026-03-27) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% (2908 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指软件开发指数发起A |
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中欧中证全指软件开发指数发起C(020485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-26 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-25 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-24 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-23 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-20 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-03-19 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-03-18 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-03-17 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-03-16 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-03-13 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-03-12 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-03-11 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-03-10 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-03-09 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-03-06 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-03-05 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-03-04 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-03-03 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-03-02 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-02-27 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-02-26 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-02-25 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-02-24 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-02-13 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-02-12 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-02-11 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-02-10 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-02-09 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-02-06 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-02-05 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-02-04 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-02-03 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-02-02 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-01-30 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-01-29 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-01-28 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-01-27 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-01-26 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-01-23 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-01-22 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-01-21 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-01-20 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-01-19 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-01-16 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-01-15 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-01-14 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-01-13 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-01-12 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-01-09 | 1.3747元 | 1.3747元 |