中欧中证全指软件开发指数发起C (020485.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9903元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.004% (4592 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指软件开发指数发起(020484) |
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中欧中证全指软件开发指数发起C(020485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-09 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-07-08 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-07-07 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-07-06 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-07-03 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-02 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-01 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-30 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-06-29 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-06-26 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-06-25 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-24 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-23 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-22 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-18 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-17 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-16 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-15 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-12 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-11 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-10 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-09 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-08 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-05 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-06-04 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-03 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-02 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-01 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-29 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-28 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-27 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-26 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-25 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-22 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-21 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-20 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-19 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-05-18 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-15 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-14 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-13 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-12 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-05-11 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-08 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-05-07 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-06 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-30 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-29 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-28 | 1.1412元 | 1.1412元 |