中欧中证全指软件开发指数发起C
(020485.jj ) 申
基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2024-03-05总资产规模3.22亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9450元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.78% (4706 / 6373)
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中欧中证全指软件开发指数发起C(020485) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于:2026-06-30

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数据起始于2020年。
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中欧中证全指软件开发指数发起C历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2026-06-30100.00%0%3.99万8,057.56元--
2025-12-31100.00%0%3.59万8,599.44元--
2025-06-30100.00%0%3.75万7,512.58元--
2024-12-31100.00%0%2.46万6,670.45元--