估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧中证全指软件开发指数发起C
(020485.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
指数型基金
成立日期
2024-03-05
总资产规模
3.09亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1824
元
(
2026-03-20
)
基金经理
宋巍巍
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.07%
(2478 / 5721)
相关基金:
主从基金:
中欧中证全指软件开发指数发起A
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中欧中证全指软件开发指数发起C(020485) - 历史资产组合