中欧中证全指软件开发指数发起C (020485.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2239元 (2025-12-17) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.61% (1749 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证全指软件开发指数发起A |
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中欧中证全指软件开发指数发起C(020485) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.56亿 | 91.36% |
| (其中) 股票 | 3.56亿 | 91.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,014.68万 | 2.61% |
| (其中) 债券 | 1,014.68万 | 2.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,689.08万 | 4.34% |
| 4 | 其他资产 | 659.96万 | 1.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.17%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.14亿 | 80.76% |
| 金融业 | 4,052.97万 | 10.41% |
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