中欧中证全指软件开发指数发起C(020485) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.51亿 | 91.57% |
| (其中) 股票 | 3.51亿 | 91.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,317.61万 | 6.04% |
| (其中) 债券 | 2,317.61万 | 6.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 510.72万 | 1.33% |
| 4 | 其他资产 | 406.64万 | 1.06% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.51亿 | 91.57% |
| (其中) 股票 | 3.51亿 | 91.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,317.61万 | 6.04% |
| (其中) 债券 | 2,317.61万 | 6.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 510.72万 | 1.33% |
| 4 | 其他资产 | 406.64万 | 1.06% |