估值
净值&收盘价
回撤
波动率
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基金经理
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概况
公告
中欧中证全指软件开发指数发起C
(020485.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
宋巍巍
基金类型
指数型基金
成立日期
2024-03-05
总资产规模
3.53亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1459
元
(
2026-05-26
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.78%
(3541 / 5914)
相关基金:
主从基金:
中欧中证全指软件开发指数发起(020484)
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中欧中证全指软件开发指数发起C(020485) - 历史资产组合