永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C (020412.jj ) SSH黄金股票 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0896元 (2026-04-03) 基金经理刘庭宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率40.46% (213 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A目标基金: 黄金股ETF |
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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(020412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.0896元 | 2.0896元 |
| 2026-04-02 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-04-01 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2026-03-31 | 2.0912元 | 2.0912元 |
| 2026-03-30 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2026-03-27 | 2.0339元 | 2.0339元 |
| 2026-03-26 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2026-03-25 | 2.0492元 | 2.0492元 |
| 2026-03-24 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-03-23 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2026-03-20 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2026-03-19 | 2.0749元 | 2.0749元 |
| 2026-03-18 | 2.2097元 | 2.2097元 |
| 2026-03-17 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-03-16 | 2.2094元 | 2.2094元 |
| 2026-03-13 | 2.2828元 | 2.2828元 |
| 2026-03-12 | 2.3507元 | 2.3507元 |
| 2026-03-11 | 2.3808元 | 2.3808元 |
| 2026-03-10 | 2.3831元 | 2.3831元 |
| 2026-03-09 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2026-03-06 | 2.3572元 | 2.3572元 |
| 2026-03-05 | 2.3804元 | 2.3804元 |
| 2026-03-04 | 2.4289元 | 2.4289元 |
| 2026-03-03 | 2.4961元 | 2.4961元 |
| 2026-03-02 | 2.6221元 | 2.6221元 |
| 2026-02-27 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2026-02-26 | 2.4128元 | 2.4128元 |
| 2026-02-25 | 2.4522元 | 2.4522元 |
| 2026-02-24 | 2.4234元 | 2.4234元 |
| 2026-02-13 | 2.3061元 | 2.3061元 |
| 2026-02-12 | 2.3849元 | 2.3849元 |
| 2026-02-11 | 2.3984元 | 2.3984元 |
| 2026-02-10 | 2.3438元 | 2.3438元 |
| 2026-02-09 | 2.3687元 | 2.3687元 |
| 2026-02-06 | 2.3155元 | 2.3155元 |
| 2026-02-05 | 2.3257元 | 2.3257元 |
| 2026-02-04 | 2.4266元 | 2.4266元 |
| 2026-02-03 | 2.4495元 | 2.4495元 |
| 2026-02-02 | 2.4342元 | 2.4342元 |
| 2026-01-30 | 2.6674元 | 2.6674元 |
| 2026-01-29 | 2.8858元 | 2.8858元 |
| 2026-01-28 | 2.8086元 | 2.8086元 |
| 2026-01-27 | 2.6288元 | 2.6288元 |
| 2026-01-26 | 2.6124元 | 2.6124元 |
| 2026-01-23 | 2.4507元 | 2.4507元 |
| 2026-01-22 | 2.3964元 | 2.3964元 |
| 2026-01-21 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2026-01-20 | 2.3015元 | 2.3015元 |
| 2026-01-19 | 2.2474元 | 2.2474元 |
| 2026-01-16 | 2.2061元 | 2.2061元 |