永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C (020412.jj ) SSH黄金股票 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9270元 (2025-12-15) 基金经理刘庭宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率42.06% (230 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A目标基金: 黄金股ETF |
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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(020412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2025-12-12 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2025-12-11 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2025-12-10 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2025-12-09 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2025-12-08 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2025-12-05 | 1.9227元 | 1.9227元 |
| 2025-12-04 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2025-12-03 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2025-12-02 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2025-12-01 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2025-11-28 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2025-11-27 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2025-11-26 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2025-11-25 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2025-11-24 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2025-11-21 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2025-11-20 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2025-11-19 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2025-11-18 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2025-11-17 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2025-11-14 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2025-11-13 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2025-11-12 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2025-11-11 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2025-11-10 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2025-11-07 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2025-11-06 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2025-11-05 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2025-11-04 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2025-11-03 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2025-10-31 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2025-10-30 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2025-10-29 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2025-10-28 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2025-10-27 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2025-10-24 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2025-10-23 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2025-10-22 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2025-10-21 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2025-10-20 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2025-10-17 | 1.9883元 | 1.9883元 |
| 2025-10-16 | 1.9923元 | 1.9923元 |
| 2025-10-15 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2025-10-14 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2025-10-13 | 2.0581元 | 2.0581元 |
| 2025-10-10 | 1.9861元 | 1.9861元 |
| 2025-10-09 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2025-09-30 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2025-09-29 | 1.8741元 | 1.8741元 |