永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C (020412.jj ) SSH黄金股票 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4495元 (2026-02-03) 基金经理刘庭宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率56.41% (179 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A目标基金: 黄金股ETF |
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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(020412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 2.4495元 | 2.4495元 |
| 2026-02-02 | 2.4342元 | 2.4342元 |
| 2026-01-30 | 2.6674元 | 2.6674元 |
| 2026-01-29 | 2.8858元 | 2.8858元 |
| 2026-01-28 | 2.8086元 | 2.8086元 |
| 2026-01-27 | 2.6288元 | 2.6288元 |
| 2026-01-26 | 2.6124元 | 2.6124元 |
| 2026-01-23 | 2.4507元 | 2.4507元 |
| 2026-01-22 | 2.3964元 | 2.3964元 |
| 2026-01-21 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2026-01-20 | 2.3015元 | 2.3015元 |
| 2026-01-19 | 2.2474元 | 2.2474元 |
| 2026-01-16 | 2.2061元 | 2.2061元 |
| 2026-01-15 | 2.2305元 | 2.2305元 |
| 2026-01-14 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-01-13 | 2.1744元 | 2.1744元 |
| 2026-01-12 | 2.1269元 | 2.1269元 |
| 2026-01-09 | 2.0929元 | 2.0929元 |
| 2026-01-08 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2026-01-07 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2026-01-06 | 2.0675元 | 2.0675元 |
| 2026-01-05 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2025-12-31 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2025-12-30 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2025-12-29 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2025-12-26 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2025-12-25 | 1.9623元 | 1.9623元 |
| 2025-12-24 | 1.9878元 | 1.9878元 |
| 2025-12-23 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2025-12-22 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2025-12-19 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2025-12-18 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2025-12-17 | 1.8981元 | 1.8981元 |
| 2025-12-16 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2025-12-15 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2025-12-12 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2025-12-11 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2025-12-10 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2025-12-09 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2025-12-08 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2025-12-05 | 1.9227元 | 1.9227元 |
| 2025-12-04 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2025-12-03 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2025-12-02 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2025-12-01 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2025-11-28 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2025-11-27 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2025-11-26 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2025-11-25 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2025-11-24 | 1.7977元 | 1.7977元 |