永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C (020412.jj ) SSH黄金股票 (半年) 申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9606元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.36% (411 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A目标基金: 黄金股ETF永赢 |
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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(020412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2026-09-11 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2026-09-10 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2026-09-09 | 2.0527元 | 2.0527元 |
| 2026-09-08 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2026-09-07 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2026-09-04 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2026-09-03 | 2.0621元 | 2.0621元 |
| 2026-09-02 | 2.0228元 | 2.0228元 |
| 2026-09-01 | 2.0406元 | 2.0406元 |
| 2026-08-31 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-08-28 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2026-08-27 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-08-26 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-08-25 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2026-08-24 | 2.1176元 | 2.1176元 |
| 2026-08-21 | 2.1043元 | 2.1043元 |
| 2026-08-20 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2026-08-19 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2026-08-18 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2026-08-17 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2026-08-14 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-08-13 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-08-12 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2026-08-11 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-08-10 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2026-08-07 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-08-06 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-08-05 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-08-04 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-08-03 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-07-31 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-07-30 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-07-29 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-07-28 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-07-27 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-07-24 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-07-23 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-07-22 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-07-21 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-07-20 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-07-17 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-07-16 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-07-15 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-07-14 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-07-13 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-07-10 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-07-09 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-07-08 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-07-07 | 1.5886元 | 1.5886元 |