永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C (020412.jj ) SSH黄金股票 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7779元 (2026-06-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率27.43% (975 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接(020411)目标基金: 黄金股ETF永赢(517520) |
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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(020412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-06-16 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-06-15 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-06-12 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-06-11 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-06-10 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-06-09 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-06-08 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-06-05 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-06-04 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-06-03 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-06-02 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2026-06-01 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-05-29 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-05-28 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-05-27 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-05-26 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-05-25 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-05-22 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-05-21 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-05-20 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-05-19 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-05-18 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-05-15 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-05-14 | 2.0117元 | 2.0117元 |
| 2026-05-13 | 2.0811元 | 2.0811元 |
| 2026-05-12 | 2.0884元 | 2.0884元 |
| 2026-05-11 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-05-08 | 2.1504元 | 2.1504元 |
| 2026-05-07 | 2.1154元 | 2.1154元 |
| 2026-05-06 | 2.0781元 | 2.0781元 |
| 2026-04-30 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2026-04-29 | 2.0401元 | 2.0401元 |
| 2026-04-28 | 1.9912元 | 1.9912元 |
| 2026-04-27 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2026-04-24 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2026-04-23 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2026-04-22 | 2.1476元 | 2.1476元 |
| 2026-04-21 | 2.1612元 | 2.1612元 |
| 2026-04-20 | 2.1539元 | 2.1539元 |
| 2026-04-17 | 2.1324元 | 2.1324元 |
| 2026-04-16 | 2.1567元 | 2.1567元 |
| 2026-04-15 | 2.1338元 | 2.1338元 |
| 2026-04-14 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-04-13 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-04-10 | 2.1487元 | 2.1487元 |
| 2026-04-09 | 2.1725元 | 2.1725元 |
| 2026-04-08 | 2.2207元 | 2.2207元 |
| 2026-04-07 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2026-04-03 | 2.0896元 | 2.0896元 |