永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C (020412.jj ) SSH黄金股票 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8502元 (2026-05-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率30.49% (880 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接(020411)目标基金: 黄金股ETF永赢(517520) |
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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(020412) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.09元 | 15.84亿 | 7.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.96元 | 8.95亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.91元 | 8.16亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 2.82亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 3.36亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.27亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 2.90亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 1.75亿 | 1.46亿元 | -- |