永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C (020412.jj ) SSH黄金股票 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8333元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率30.10% (836 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接(020411)目标基金: 黄金股ETF永赢(517520) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(020412) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-05-21 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-05-20 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-05-19 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-05-18 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-05-15 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-05-14 | 2.0117元 | 2.0117元 |
| 2026-05-13 | 2.0811元 | 2.0811元 |
| 2026-05-12 | 2.0884元 | 2.0884元 |
| 2026-05-11 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-05-08 | 2.1504元 | 2.1504元 |
| 2026-05-07 | 2.1154元 | 2.1154元 |
| 2026-05-06 | 2.0781元 | 2.0781元 |
| 2026-04-30 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2026-04-29 | 2.0401元 | 2.0401元 |
| 2026-04-28 | 1.9912元 | 1.9912元 |
| 2026-04-27 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2026-04-24 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2026-04-23 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2026-04-22 | 2.1476元 | 2.1476元 |
| 2026-04-21 | 2.1612元 | 2.1612元 |
| 2026-04-20 | 2.1539元 | 2.1539元 |
| 2026-04-17 | 2.1324元 | 2.1324元 |
| 2026-04-16 | 2.1567元 | 2.1567元 |
| 2026-04-15 | 2.1338元 | 2.1338元 |
| 2026-04-14 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-04-13 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-04-10 | 2.1487元 | 2.1487元 |
| 2026-04-09 | 2.1725元 | 2.1725元 |
| 2026-04-08 | 2.2207元 | 2.2207元 |
| 2026-04-07 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2026-04-03 | 2.0896元 | 2.0896元 |
| 2026-04-02 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-04-01 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2026-03-31 | 2.0912元 | 2.0912元 |
| 2026-03-30 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2026-03-27 | 2.0339元 | 2.0339元 |
| 2026-03-26 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2026-03-25 | 2.0492元 | 2.0492元 |
| 2026-03-24 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-03-23 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2026-03-20 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2026-03-19 | 2.0749元 | 2.0749元 |
| 2026-03-18 | 2.2097元 | 2.2097元 |
| 2026-03-17 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-03-16 | 2.2094元 | 2.2094元 |
| 2026-03-13 | 2.2828元 | 2.2828元 |
| 2026-03-12 | 2.3507元 | 2.3507元 |
| 2026-03-11 | 2.3808元 | 2.3808元 |
| 2026-03-10 | 2.3831元 | 2.3831元 |