永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C (020412.jj ) SSH黄金股票 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7571元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.60% (647 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接(020411)目标基金: 黄金股ETF永赢(517520) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(020412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-07-22 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-07-21 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-07-20 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-07-17 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-07-16 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-07-15 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-07-14 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-07-13 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-07-10 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-07-09 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-07-08 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-07-07 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-07-06 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-07-03 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-07-02 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-07-01 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-06-30 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-06-29 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-06-26 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-06-25 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-06-24 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-06-23 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-06-22 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-06-18 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-06-17 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-06-16 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-06-15 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-06-12 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-06-11 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-06-10 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-06-09 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-06-08 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-06-05 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-06-04 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-06-03 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-06-02 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2026-06-01 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-05-29 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-05-28 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-05-27 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-05-26 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-05-25 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-05-22 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-05-21 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-05-20 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-05-19 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-05-18 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-05-15 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-05-14 | 2.0117元 | 2.0117元 |