永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C (020412.jj ) SSH黄金股票 (半年) 申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9606元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.36% (411 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A目标基金: 黄金股ETF永赢 |
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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(020412) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 33.33万元 | 0.50% | 6.67万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 33.33万元 | 0.50% | 6.67万元 | 0.10% |
| 2025-11-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5.28万元 | 0.50% | 1.06万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5.28万元 | 0.50% | 1.06万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 7.70万元 | 0.50% | 1.54万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 7.70万元 | 0.50% | 1.54万元 | 0.10% |
| 2024-11-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |