永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C (020412.jj ) SSH黄金股票 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4495元 (2026-02-03) 基金经理刘庭宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率56.41% (179 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A目标基金: 黄金股ETF |
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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(020412) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 14.47亿 | 91.33% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,389.86万 | 1.51% |
| (其中) 债券 | 2,389.86万 | 1.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,516.50万 | 4.74% |
| 4 | 其他资产 | 3,834.51万 | 2.42% |
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