国泰利恒30天持有债券C (020400.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理丁士恒基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0458元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6025 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利恒30天持有债券(020399) |
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国泰利恒30天持有债券C(020400) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-23 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-22 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-21 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-07-20 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-07-17 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-07-16 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-07-15 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-07-14 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-13 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-10 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-09 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-08 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-07 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-06 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-03 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-02 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-01 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-06-30 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-29 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-26 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-25 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-24 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-23 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-22 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-18 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-17 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-16 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-15 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-12 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-11 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-10 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-09 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-08 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-05 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-04 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-03 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-02 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-01 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-29 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-28 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-27 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-26 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-25 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-22 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-21 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-20 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-19 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-18 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-15 | 1.0432元 | 1.0432元 |