国泰利恒30天持有债券C (020400.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0359元 (2025-12-11) 基金经理丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5668 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利恒30天持有债券A |
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国泰利恒30天持有债券C(020400) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.21% | 1.79% | 1,952.00 | 11.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.30% | 0.70% | 2,497.00 | 28.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.04% | 0.96% | 3,830.00 | 30.11万元 | -- |