国泰利恒30天持有债券C
(020400.jj ) 国泰基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模2.25亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0359元 (2025-12-11) 基金经理丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5668 / 7120)
相关基金: 主从基金: 国泰利恒30天持有债券A
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国泰利恒30天持有债券C(020400) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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国泰利恒30天持有债券C.(020400) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰利恒30天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.03元2.25亿2.18亿元--
2025-06-301.03元2.25亿2.19亿元--
2025-03-311.02元2.73亿2.68亿元--
2024-12-311.02元7.20亿7.07亿元--
2024-09-301.01元10.01亿9.92亿元--
2024-06-301.01元11.53亿11.46亿元--

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