国泰利恒30天持有债券C(020400) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 2.38亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 3.46亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2.46亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2.25亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.25亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.73亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 7.20亿 | 7.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 10.01亿 | 9.92亿元 | -- |