国泰利恒30天持有债券C (020400.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0359元 (2025-12-10) 基金经理丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5662 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利恒30天持有债券A |
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国泰利恒30天持有债券C(020400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-09 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-08 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-05 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-12-04 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-03 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-12-02 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-12-01 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-11-28 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-11-27 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-11-26 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-11-25 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-11-24 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-11-21 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-11-20 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-11-19 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-11-18 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-11-17 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-11-14 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-11-13 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-11-12 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-11-11 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-11-10 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-11-07 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-11-06 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-11-05 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-11-04 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-11-03 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-10-31 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-10-30 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-10-29 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-10-28 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-10-27 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-10-24 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-10-23 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-10-22 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-10-21 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-10-20 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-10-17 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-10-16 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-10-15 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-10-14 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-10-13 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-10-10 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-10-09 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-09-30 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-09-29 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-09-26 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-09-25 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-09-24 | 1.0319元 | 1.0319元 |