国泰利恒30天持有债券C (020400.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理丁士恒基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0444元 (2026-06-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6093 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利恒30天持有债券(020399) |
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国泰利恒30天持有债券C(020400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-17 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-16 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-15 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-12 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-11 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-10 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-09 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-08 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-05 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-04 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-03 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-02 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-01 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-29 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-28 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-27 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-26 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-25 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-22 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-21 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-20 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-19 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-18 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-15 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-14 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-13 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-12 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-11 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-08 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-07 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-06 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-30 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-29 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-28 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-27 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-24 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-23 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-22 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-21 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-20 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-17 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-16 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-15 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-14 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-13 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-10 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-09 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-08 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-07 | 1.0415元 | 1.0415元 |