国泰利恒30天持有债券C (020400.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模2.25亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0359元 (2025-12-10) 基金经理丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5648 / 7119)
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国泰利恒30天持有债券C(020400) - 历史全部公告列表

最后更新于：2025-10-28

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2025-10-28	国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-09-30	国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金（国泰利恒30天持有债券A）产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-09-30	国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金（国泰利恒30天持有债券C）产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-09-30	国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-08-30	国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-07-19	国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-04-22	国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-03-29	国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-01-22	国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金2024年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2024-10-25	国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金2024年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2024-08-30	国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2024-07-19	国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金2024年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2024-06-13	国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金（国泰利恒30天持有债券C）产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2024-06-13	国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金（国泰利恒30天持有债券A）产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-06-13	国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-03-29	国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购（含定投）、赎回及转换业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-02-27	关于国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-02-05	国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-02-05	国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-02-05	国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-02-05	国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-02-05	国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金（国泰利恒30天持有债券C）产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-02-05	国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金（国泰利恒30天持有债券A）产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论