国泰利恒30天持有债券C (020400.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理丁士恒基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0426元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5970 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利恒30天持有债券(020399) |
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国泰利恒30天持有债券C(020400) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 21 | 2024-02-05 | 国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2024-02-05 | 国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2024-02-05 | 国泰利恒30天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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