国泰利恒30天持有债券C (020400.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0359元 (2025-12-10) 基金经理丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5652 / 7119) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利恒30天持有债券A |
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国泰利恒30天持有债券C(020400) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 79.15万元 | 0.20% | 39.58万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 496.61万元 | 0.20% | 248.30万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 294.44万元 | 0.20% | 147.22万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |