国泰利恒30天持有债券C(020400) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.78亿 | 97.44% |
| (其中) 债券 | 11.17亿 | 92.40% | |
| (其中) 资产支持证券 | 6,093.69万 | 5.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,043.94万 | 2.52% |
| 3 | 其他资产 | 56.62万 | 0.05% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.78亿 | 97.44% |
| (其中) 债券 | 11.17亿 | 92.40% | |
| (其中) 资产支持证券 | 6,093.69万 | 5.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,043.94万 | 2.52% |
| 3 | 其他资产 | 56.62万 | 0.05% |