国泰利恒30天持有债券C (020400.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0359元 (2025-12-11) 基金经理丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5668 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利恒30天持有债券A |
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国泰利恒30天持有债券C(020400) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.62亿 | 98.91% |
| (其中) 债券 | 7.42亿 | 96.27% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,027.69万 | 2.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 425.77万 | 0.55% |
| 3 | 其他资产 | 416.05万 | 0.54% |
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