国泰利恒30天持有债券C
(020400.jj )
基金经理丁士恒基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模2.38亿 (2026-06-30) 基金净值1.0477 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6073 / 7475)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

国泰利恒30天持有债券C(020400) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.13%0.10%0.18%0.15%0.16%0.07%0.11%0.09%0.07%------1.05%
20250.03%0.05%0.32%0.23%0.24%0.17%0.18%0.15%0.15%0.17%0.10%0.13%1.92%
2024----0.08%0.21%0.16%0.15%0.17%0.11%0.06%0.22%0.26%0.30%1.72%