国泰利恒30天持有债券C (020400.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理丁士恒基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0452元 (2026-07-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6047 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利恒30天持有债券(020399) |
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国泰利恒30天持有债券C(020400) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.10% | 0.18% | 0.15% | 0.16% | 0.07% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.81% |
| 2025 | 0.03% | 0.05% | 0.32% | 0.23% | 0.24% | 0.17% | 0.18% | 0.15% | 0.15% | 0.17% | 0.10% | 0.13% | 1.92% |
| 2024 | -- | -- | 0.08% | 0.21% | 0.16% | 0.15% | 0.17% | 0.11% | 0.06% | 0.22% | 0.26% | 0.30% | 1.72% |