大成中债1-3年国开债指数D (020394.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型指数型基金成立日期2023-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1428元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5323 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债1-3年国开债指数(007946) 、大成中债1-3年国开债指数C |
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大成中债1-3年国开债指数D(020394) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1428元 | 1.1478元 |
| 2026-06-04 | 1.1430元 | 1.1480元 |
| 2026-06-03 | 1.1427元 | 1.1477元 |
| 2026-06-02 | 1.1429元 | 1.1479元 |
| 2026-06-01 | 1.1430元 | 1.1480元 |
| 2026-05-29 | 1.1427元 | 1.1477元 |
| 2026-05-28 | 1.1426元 | 1.1476元 |
| 2026-05-27 | 1.1423元 | 1.1473元 |
| 2026-05-26 | 1.1417元 | 1.1467元 |
| 2026-05-25 | 1.1412元 | 1.1462元 |
| 2026-05-22 | 1.1409元 | 1.1459元 |
| 2026-05-21 | 1.1410元 | 1.1460元 |
| 2026-05-20 | 1.1410元 | 1.1460元 |
| 2026-05-19 | 1.1409元 | 1.1459元 |
| 2026-05-18 | 1.1405元 | 1.1455元 |
| 2026-05-15 | 1.1402元 | 1.1452元 |
| 2026-05-14 | 1.1402元 | 1.1452元 |
| 2026-05-13 | 1.1402元 | 1.1452元 |
| 2026-05-12 | 1.1400元 | 1.1450元 |
| 2026-05-11 | 1.1397元 | 1.1447元 |
| 2026-05-08 | 1.1393元 | 1.1443元 |
| 2026-05-07 | 1.1391元 | 1.1441元 |
| 2026-05-06 | 1.1388元 | 1.1438元 |
| 2026-04-30 | 1.1390元 | 1.1440元 |
| 2026-04-29 | 1.1392元 | 1.1442元 |
| 2026-04-28 | 1.1386元 | 1.1436元 |
| 2026-04-27 | 1.1383元 | 1.1433元 |
| 2026-04-24 | 1.1387元 | 1.1437元 |
| 2026-04-23 | 1.1387元 | 1.1437元 |
| 2026-04-22 | 1.1388元 | 1.1438元 |
| 2026-04-21 | 1.1384元 | 1.1434元 |
| 2026-04-20 | 1.1381元 | 1.1431元 |
| 2026-04-17 | 1.1379元 | 1.1429元 |
| 2026-04-16 | 1.1373元 | 1.1423元 |
| 2026-04-15 | 1.1371元 | 1.1421元 |
| 2026-04-14 | 1.1367元 | 1.1417元 |
| 2026-04-13 | 1.1367元 | 1.1417元 |
| 2026-04-10 | 1.1365元 | 1.1415元 |
| 2026-04-09 | 1.1364元 | 1.1414元 |
| 2026-04-08 | 1.1365元 | 1.1415元 |
| 2026-04-07 | 1.1367元 | 1.1417元 |
| 2026-04-03 | 1.1365元 | 1.1415元 |
| 2026-04-02 | 1.1359元 | 1.1409元 |
| 2026-04-01 | 1.1357元 | 1.1407元 |
| 2026-03-31 | 1.1360元 | 1.1410元 |
| 2026-03-30 | 1.1360元 | 1.1410元 |
| 2026-03-27 | 1.1354元 | 1.1404元 |
| 2026-03-26 | 1.1351元 | 1.1401元 |
| 2026-03-25 | 1.1350元 | 1.1400元 |
| 2026-03-24 | 1.1350元 | 1.1400元 |