大成中债1-3年国开债指数D (020394.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1326元 (2026-02-12) 基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5415 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债1-3年国开债指数A 、大成中债1-3年国开债指数C |
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大成中债1-3年国开债指数D(020394) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1326元 | 1.1376元 |
| 2026-02-11 | 1.1323元 | 1.1373元 |
| 2026-02-10 | 1.1323元 | 1.1373元 |
| 2026-02-09 | 1.1323元 | 1.1373元 |
| 2026-02-06 | 1.1318元 | 1.1368元 |
| 2026-02-05 | 1.1315元 | 1.1365元 |
| 2026-02-04 | 1.1311元 | 1.1361元 |
| 2026-02-03 | 1.1310元 | 1.1360元 |
| 2026-02-02 | 1.1310元 | 1.1360元 |
| 2026-01-30 | 1.1309元 | 1.1359元 |
| 2026-01-29 | 1.1308元 | 1.1358元 |
| 2026-01-28 | 1.1308元 | 1.1358元 |
| 2026-01-27 | 1.1306元 | 1.1356元 |
| 2026-01-26 | 1.1306元 | 1.1356元 |
| 2026-01-23 | 1.1305元 | 1.1355元 |
| 2026-01-22 | 1.1302元 | 1.1352元 |
| 2026-01-21 | 1.1303元 | 1.1353元 |
| 2026-01-20 | 1.1302元 | 1.1352元 |
| 2026-01-19 | 1.1299元 | 1.1349元 |
| 2026-01-16 | 1.1298元 | 1.1348元 |
| 2026-01-15 | 1.1295元 | 1.1345元 |
| 2026-01-14 | 1.1294元 | 1.1344元 |
| 2026-01-13 | 1.1293元 | 1.1343元 |
| 2026-01-12 | 1.1293元 | 1.1343元 |
| 2026-01-09 | 1.1290元 | 1.1340元 |
| 2026-01-08 | 1.1288元 | 1.1338元 |
| 2026-01-07 | 1.1284元 | 1.1334元 |
| 2026-01-06 | 1.1286元 | 1.1336元 |
| 2026-01-05 | 1.1292元 | 1.1342元 |
| 2025-12-31 | 1.1292元 | 1.1342元 |
| 2025-12-30 | 1.1292元 | 1.1342元 |
| 2025-12-29 | 1.1293元 | 1.1343元 |
| 2025-12-26 | 1.1299元 | 1.1349元 |
| 2025-12-25 | 1.1297元 | 1.1347元 |
| 2025-12-24 | 1.1297元 | 1.1347元 |
| 2025-12-23 | 1.1297元 | 1.1347元 |
| 2025-12-22 | 1.1295元 | 1.1345元 |
| 2025-12-19 | 1.1295元 | 1.1345元 |
| 2025-12-18 | 1.1291元 | 1.1341元 |
| 2025-12-17 | 1.1289元 | 1.1339元 |
| 2025-12-16 | 1.1282元 | 1.1332元 |
| 2025-12-15 | 1.1282元 | 1.1332元 |
| 2025-12-12 | 1.1286元 | 1.1336元 |
| 2025-12-11 | 1.1289元 | 1.1339元 |
| 2025-12-10 | 1.1286元 | 1.1336元 |
| 2025-12-09 | 1.1283元 | 1.1333元 |
| 2025-12-08 | 1.1279元 | 1.1329元 |
| 2025-12-05 | 1.1279元 | 1.1329元 |
| 2025-12-04 | 1.1275元 | 1.1325元 |
| 2025-12-03 | 1.1284元 | 1.1334元 |