大成中债1-3年国开债指数D (020394.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型指数型基金成立日期2023-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1447元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5280 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债1-3年国开债指数(007946) 、大成中债1-3年国开债指数C |
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大成中债1-3年国开债指数D(020394) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1447元 | 1.1497元 |
| 2026-07-23 | 1.1446元 | 1.1496元 |
| 2026-07-22 | 1.1446元 | 1.1496元 |
| 2026-07-21 | 1.1442元 | 1.1492元 |
| 2026-07-20 | 1.1441元 | 1.1491元 |
| 2026-07-17 | 1.1442元 | 1.1492元 |
| 2026-07-16 | 1.1440元 | 1.1490元 |
| 2026-07-15 | 1.1441元 | 1.1491元 |
| 2026-07-14 | 1.1440元 | 1.1490元 |
| 2026-07-13 | 1.1439元 | 1.1489元 |
| 2026-07-10 | 1.1440元 | 1.1490元 |
| 2026-07-09 | 1.1440元 | 1.1490元 |
| 2026-07-08 | 1.1441元 | 1.1491元 |
| 2026-07-07 | 1.1440元 | 1.1490元 |
| 2026-07-06 | 1.1441元 | 1.1491元 |
| 2026-07-03 | 1.1437元 | 1.1487元 |
| 2026-07-02 | 1.1436元 | 1.1486元 |
| 2026-07-01 | 1.1435元 | 1.1485元 |
| 2026-06-30 | 1.1441元 | 1.1491元 |
| 2026-06-29 | 1.1446元 | 1.1496元 |
| 2026-06-26 | 1.1437元 | 1.1487元 |
| 2026-06-25 | 1.1435元 | 1.1485元 |
| 2026-06-24 | 1.1431元 | 1.1481元 |
| 2026-06-23 | 1.1429元 | 1.1479元 |
| 2026-06-22 | 1.1430元 | 1.1480元 |
| 2026-06-18 | 1.1429元 | 1.1479元 |
| 2026-06-17 | 1.1426元 | 1.1476元 |
| 2026-06-16 | 1.1422元 | 1.1472元 |
| 2026-06-15 | 1.1416元 | 1.1466元 |
| 2026-06-12 | 1.1416元 | 1.1466元 |
| 2026-06-11 | 1.1415元 | 1.1465元 |
| 2026-06-10 | 1.1419元 | 1.1469元 |
| 2026-06-09 | 1.1422元 | 1.1472元 |
| 2026-06-08 | 1.1426元 | 1.1476元 |
| 2026-06-05 | 1.1428元 | 1.1478元 |
| 2026-06-04 | 1.1430元 | 1.1480元 |
| 2026-06-03 | 1.1427元 | 1.1477元 |
| 2026-06-02 | 1.1429元 | 1.1479元 |
| 2026-06-01 | 1.1430元 | 1.1480元 |
| 2026-05-29 | 1.1427元 | 1.1477元 |
| 2026-05-28 | 1.1426元 | 1.1476元 |
| 2026-05-27 | 1.1423元 | 1.1473元 |
| 2026-05-26 | 1.1417元 | 1.1467元 |
| 2026-05-25 | 1.1412元 | 1.1462元 |
| 2026-05-22 | 1.1409元 | 1.1459元 |
| 2026-05-21 | 1.1410元 | 1.1460元 |
| 2026-05-20 | 1.1410元 | 1.1460元 |
| 2026-05-19 | 1.1409元 | 1.1459元 |
| 2026-05-18 | 1.1405元 | 1.1455元 |
| 2026-05-15 | 1.1402元 | 1.1452元 |