大成中债1-3年国开债指数D (020394.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1326元 (2026-02-12) 基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5414 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债1-3年国开债指数A 、大成中债1-3年国开债指数C |
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大成中债1-3年国开债指数D(020394) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% |
| 2025 | -0.21% | -0.19% | -0.11% | 0.78% | -0.10% | 0.32% | -0.16% | -0.28% | -0.29% | 0.31% | -0.02% | 0.04% | 0.09% |
| 2024 | 0.35% | 0.48% | 0.33% | 0.31% | 0.30% | 0.38% | 0.38% | -0.02% | 0.04% | 0.20% | 0.48% | 1.14% | 4.44% |