大成中债1-3年国开债指数D (020394.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1365元 (2026-04-03) 基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5248 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债1-3年国开债指数A 、大成中债1-3年国开债指数C |
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大成中债1-3年国开债指数D(020394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1365元 | 1.1415元 |
| 2026-04-02 | 1.1359元 | 1.1409元 |
| 2026-04-01 | 1.1357元 | 1.1407元 |
| 2026-03-31 | 1.1360元 | 1.1410元 |
| 2026-03-30 | 1.1360元 | 1.1410元 |
| 2026-03-27 | 1.1354元 | 1.1404元 |
| 2026-03-26 | 1.1351元 | 1.1401元 |
| 2026-03-25 | 1.1350元 | 1.1400元 |
| 2026-03-24 | 1.1350元 | 1.1400元 |
| 2026-03-23 | 1.1349元 | 1.1399元 |
| 2026-03-20 | 1.1349元 | 1.1399元 |
| 2026-03-19 | 1.1349元 | 1.1399元 |
| 2026-03-18 | 1.1348元 | 1.1398元 |
| 2026-03-17 | 1.1343元 | 1.1393元 |
| 2026-03-16 | 1.1340元 | 1.1390元 |
| 2026-03-13 | 1.1342元 | 1.1392元 |
| 2026-03-12 | 1.1340元 | 1.1390元 |
| 2026-03-11 | 1.1336元 | 1.1386元 |
| 2026-03-10 | 1.1336元 | 1.1386元 |
| 2026-03-09 | 1.1334元 | 1.1384元 |
| 2026-03-06 | 1.1339元 | 1.1389元 |
| 2026-03-05 | 1.1339元 | 1.1389元 |
| 2026-03-04 | 1.1339元 | 1.1389元 |
| 2026-03-03 | 1.1334元 | 1.1384元 |
| 2026-03-02 | 1.1332元 | 1.1382元 |
| 2026-02-27 | 1.1325元 | 1.1375元 |
| 2026-02-26 | 1.1323元 | 1.1373元 |
| 2026-02-25 | 1.1328元 | 1.1378元 |
| 2026-02-24 | 1.1331元 | 1.1381元 |
| 2026-02-13 | 1.1326元 | 1.1376元 |
| 2026-02-12 | 1.1326元 | 1.1376元 |
| 2026-02-11 | 1.1323元 | 1.1373元 |
| 2026-02-10 | 1.1323元 | 1.1373元 |
| 2026-02-09 | 1.1323元 | 1.1373元 |
| 2026-02-06 | 1.1318元 | 1.1368元 |
| 2026-02-05 | 1.1315元 | 1.1365元 |
| 2026-02-04 | 1.1311元 | 1.1361元 |
| 2026-02-03 | 1.1310元 | 1.1360元 |
| 2026-02-02 | 1.1310元 | 1.1360元 |
| 2026-01-30 | 1.1309元 | 1.1359元 |
| 2026-01-29 | 1.1308元 | 1.1358元 |
| 2026-01-28 | 1.1308元 | 1.1358元 |
| 2026-01-27 | 1.1306元 | 1.1356元 |
| 2026-01-26 | 1.1306元 | 1.1356元 |
| 2026-01-23 | 1.1305元 | 1.1355元 |
| 2026-01-22 | 1.1302元 | 1.1352元 |
| 2026-01-21 | 1.1303元 | 1.1353元 |
| 2026-01-20 | 1.1302元 | 1.1352元 |
| 2026-01-19 | 1.1299元 | 1.1349元 |
| 2026-01-16 | 1.1298元 | 1.1348元 |