大成中债1-3年国开债指数D (020394.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐基金类型指数型基金成立日期2023-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1437元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5330 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债1-3年国开债指数(007946) 、大成中债1-3年国开债指数C |
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大成中债1-3年国开债指数D(020394) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-30
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