大成中债1-3年国开债指数D (020394.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1326元 (2026-02-12) 基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5414 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债1-3年国开债指数A 、大成中债1-3年国开债指数C |
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大成中债1-3年国开债指数D(020394) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 3.54万 | 3.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1,988.05万 | 1,766.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2,004.97万 | 1,768.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1.03万 | 9,179.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1.04万 | 9,179.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1.02万 | 9,179.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1.01万 | 9,179.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.01万 | 9,179.00元 | -- |