大成中债1-3年国开债指数D (020394.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1365元 (2026-04-08) 基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5344 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中债1-3年国开债指数A 、大成中债1-3年国开债指数C |
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大成中债1-3年国开债指数D (020394.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1365元 (2026-04-08) 基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5344 / 7238) |
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