广发央企80债券指数D (020393.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理洪志基金类型指数型基金成立日期2024-01-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0487元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4364 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企80债券指数(008482) 、广发央企80债券指数C |
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广发央企80债券指数D(020393) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0487元 | 1.1402元 |
| 2026-07-22 | 1.0486元 | 1.1401元 |
| 2026-07-21 | 1.0482元 | 1.1397元 |
| 2026-07-20 | 1.0481元 | 1.1396元 |
| 2026-07-17 | 1.0480元 | 1.1395元 |
| 2026-07-16 | 1.0478元 | 1.1393元 |
| 2026-07-15 | 1.0479元 | 1.1394元 |
| 2026-07-14 | 1.0477元 | 1.1392元 |
| 2026-07-13 | 1.0477元 | 1.1392元 |
| 2026-07-10 | 1.0478元 | 1.1393元 |
| 2026-07-09 | 1.0478元 | 1.1393元 |
| 2026-07-08 | 1.0475元 | 1.1390元 |
| 2026-07-07 | 1.0474元 | 1.1389元 |
| 2026-07-06 | 1.0474元 | 1.1389元 |
| 2026-07-03 | 1.0470元 | 1.1385元 |
| 2026-07-02 | 1.0470元 | 1.1385元 |
| 2026-07-01 | 1.0470元 | 1.1385元 |
| 2026-06-30 | 1.0475元 | 1.1390元 |
| 2026-06-29 | 1.0474元 | 1.1389元 |
| 2026-06-26 | 1.0469元 | 1.1384元 |
| 2026-06-25 | 1.0470元 | 1.1385元 |
| 2026-06-24 | 1.0467元 | 1.1382元 |
| 2026-06-23 | 1.0465元 | 1.1380元 |
| 2026-06-22 | 1.0466元 | 1.1381元 |
| 2026-06-18 | 1.0466元 | 1.1381元 |
| 2026-06-17 | 1.0462元 | 1.1377元 |
| 2026-06-16 | 1.0459元 | 1.1374元 |
| 2026-06-15 | 1.0456元 | 1.1371元 |
| 2026-06-12 | 1.0454元 | 1.1369元 |
| 2026-06-11 | 1.0463元 | 1.1378元 |
| 2026-06-10 | 1.0471元 | 1.1386元 |
| 2026-06-09 | 1.0474元 | 1.1389元 |
| 2026-06-08 | 1.0478元 | 1.1393元 |
| 2026-06-05 | 1.0481元 | 1.1396元 |
| 2026-06-04 | 1.0480元 | 1.1395元 |
| 2026-06-03 | 1.0475元 | 1.1390元 |
| 2026-06-02 | 1.0474元 | 1.1389元 |
| 2026-06-01 | 1.0470元 | 1.1385元 |
| 2026-05-29 | 1.0467元 | 1.1382元 |
| 2026-05-28 | 1.0465元 | 1.1380元 |
| 2026-05-27 | 1.0460元 | 1.1375元 |
| 2026-05-26 | 1.0455元 | 1.1370元 |
| 2026-05-25 | 1.0452元 | 1.1367元 |
| 2026-05-22 | 1.0449元 | 1.1364元 |
| 2026-05-21 | 1.0448元 | 1.1363元 |
| 2026-05-20 | 1.0445元 | 1.1360元 |
| 2026-05-19 | 1.0441元 | 1.1356元 |
| 2026-05-18 | 1.0437元 | 1.1352元 |
| 2026-05-15 | 1.0435元 | 1.1350元 |
| 2026-05-14 | 1.0431元 | 1.1346元 |