广发央企80债券指数D (020393.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理洪志基金类型指数型基金成立日期2024-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0470元 (2026-07-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4455 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企80债券指数(008482) 、广发央企80债券指数C |
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广发央企80债券指数D (020393.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理洪志基金类型指数型基金成立日期2024-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0470元 (2026-07-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4455 / 7357) |
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