广发央企80债券指数D (020393.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0297元 (2026-01-09) 基金经理洪志管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4989 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企80债券指数A 、广发央企80债券指数C |
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广发央企80债券指数D(020393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0297元 | 1.1212元 |
| 2026-01-08 | 1.0297元 | 1.1212元 |
| 2026-01-07 | 1.0298元 | 1.1213元 |
| 2026-01-06 | 1.0299元 | 1.1214元 |
| 2026-01-05 | 1.0301元 | 1.1216元 |
| 2025-12-31 | 1.0298元 | 1.1213元 |
| 2025-12-30 | 1.0297元 | 1.1212元 |
| 2025-12-29 | 1.0294元 | 1.1209元 |
| 2025-12-26 | 1.0294元 | 1.1209元 |
| 2025-12-25 | 1.0293元 | 1.1208元 |
| 2025-12-24 | 1.0292元 | 1.1207元 |
| 2025-12-23 | 1.0290元 | 1.1205元 |
| 2025-12-22 | 1.0288元 | 1.1203元 |
| 2025-12-19 | 1.0286元 | 1.1201元 |
| 2025-12-18 | 1.0284元 | 1.1199元 |
| 2025-12-17 | 1.0280元 | 1.1195元 |
| 2025-12-16 | 1.0276元 | 1.1191元 |
| 2025-12-15 | 1.0277元 | 1.1192元 |
| 2025-12-12 | 1.0287元 | 1.1202元 |
| 2025-12-11 | 1.0285元 | 1.1200元 |
| 2025-12-10 | 1.0283元 | 1.1198元 |
| 2025-12-09 | 1.0283元 | 1.1198元 |
| 2025-12-08 | 1.0283元 | 1.1198元 |
| 2025-12-05 | 1.0285元 | 1.1200元 |
| 2025-12-04 | 1.0287元 | 1.1202元 |
| 2025-12-03 | 1.0293元 | 1.1208元 |
| 2025-12-02 | 1.0294元 | 1.1209元 |
| 2025-12-01 | 1.0781元 | 1.1210元 |
| 2025-11-28 | 1.0779元 | 1.1208元 |
| 2025-11-27 | 1.0776元 | 1.1205元 |
| 2025-11-26 | 1.0781元 | 1.1210元 |
| 2025-11-25 | 1.0790元 | 1.1219元 |
| 2025-11-24 | 1.0794元 | 1.1223元 |
| 2025-11-21 | 1.0793元 | 1.1222元 |
| 2025-11-20 | 1.0795元 | 1.1224元 |
| 2025-11-19 | 1.0795元 | 1.1224元 |
| 2025-11-18 | 1.0795元 | 1.1224元 |
| 2025-11-17 | 1.0794元 | 1.1223元 |
| 2025-11-14 | 1.0790元 | 1.1219元 |
| 2025-11-13 | 1.0789元 | 1.1218元 |
| 2025-11-12 | 1.0789元 | 1.1218元 |
| 2025-11-11 | 1.0786元 | 1.1215元 |
| 2025-11-10 | 1.0785元 | 1.1214元 |
| 2025-11-07 | 1.0788元 | 1.1217元 |
| 2025-11-06 | 1.0794元 | 1.1223元 |
| 2025-11-05 | 1.0797元 | 1.1226元 |
| 2025-11-04 | 1.0793元 | 1.1222元 |
| 2025-11-03 | 1.0793元 | 1.1222元 |
| 2025-10-31 | 1.0791元 | 1.1220元 |
| 2025-10-30 | 1.0785元 | 1.1214元 |