广发央企80债券指数D (020393.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0363元 (2026-03-04) 基金经理洪志管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4725 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企80债券指数A 、广发央企80债券指数C |
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广发央企80债券指数D(020393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0363元 | 1.1278元 |
| 2026-03-03 | 1.0360元 | 1.1275元 |
| 2026-03-02 | 1.0335元 | 1.1250元 |
| 2026-02-27 | 1.0333元 | 1.1248元 |
| 2026-02-26 | 1.0332元 | 1.1247元 |
| 2026-02-25 | 1.0336元 | 1.1251元 |
| 2026-02-24 | 1.0338元 | 1.1253元 |
| 2026-02-13 | 1.0332元 | 1.1247元 |
| 2026-02-12 | 1.0332元 | 1.1247元 |
| 2026-02-11 | 1.0330元 | 1.1245元 |
| 2026-02-10 | 1.0328元 | 1.1243元 |
| 2026-02-09 | 1.0327元 | 1.1242元 |
| 2026-02-06 | 1.0322元 | 1.1237元 |
| 2026-02-05 | 1.0320元 | 1.1235元 |
| 2026-02-04 | 1.0320元 | 1.1235元 |
| 2026-02-03 | 1.0320元 | 1.1235元 |
| 2026-02-02 | 1.0319元 | 1.1234元 |
| 2026-01-30 | 1.0318元 | 1.1233元 |
| 2026-01-29 | 1.0319元 | 1.1234元 |
| 2026-01-28 | 1.0319元 | 1.1234元 |
| 2026-01-27 | 1.0318元 | 1.1233元 |
| 2026-01-26 | 1.0318元 | 1.1233元 |
| 2026-01-23 | 1.0316元 | 1.1231元 |
| 2026-01-22 | 1.0314元 | 1.1229元 |
| 2026-01-21 | 1.0312元 | 1.1227元 |
| 2026-01-20 | 1.0308元 | 1.1223元 |
| 2026-01-19 | 1.0305元 | 1.1220元 |
| 2026-01-16 | 1.0304元 | 1.1219元 |
| 2026-01-15 | 1.0301元 | 1.1216元 |
| 2026-01-14 | 1.0299元 | 1.1214元 |
| 2026-01-13 | 1.0299元 | 1.1214元 |
| 2026-01-12 | 1.0299元 | 1.1214元 |
| 2026-01-09 | 1.0297元 | 1.1212元 |
| 2026-01-08 | 1.0297元 | 1.1212元 |
| 2026-01-07 | 1.0298元 | 1.1213元 |
| 2026-01-06 | 1.0299元 | 1.1214元 |
| 2026-01-05 | 1.0301元 | 1.1216元 |
| 2025-12-31 | 1.0298元 | 1.1213元 |
| 2025-12-30 | 1.0297元 | 1.1212元 |
| 2025-12-29 | 1.0294元 | 1.1209元 |
| 2025-12-26 | 1.0294元 | 1.1209元 |
| 2025-12-25 | 1.0293元 | 1.1208元 |
| 2025-12-24 | 1.0292元 | 1.1207元 |
| 2025-12-23 | 1.0290元 | 1.1205元 |
| 2025-12-22 | 1.0288元 | 1.1203元 |
| 2025-12-19 | 1.0286元 | 1.1201元 |
| 2025-12-18 | 1.0284元 | 1.1199元 |
| 2025-12-17 | 1.0280元 | 1.1195元 |
| 2025-12-16 | 1.0276元 | 1.1191元 |
| 2025-12-15 | 1.0277元 | 1.1192元 |