广发央企80债券指数D (020393.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理洪志基金类型指数型基金成立日期2024-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0421元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4516 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企80债券指数A 、广发央企80债券指数C |
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广发央企80债券指数D(020393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0421元 | 1.1336元 |
| 2026-04-22 | 1.0422元 | 1.1337元 |
| 2026-04-21 | 1.0420元 | 1.1335元 |
| 2026-04-20 | 1.0418元 | 1.1333元 |
| 2026-04-17 | 1.0414元 | 1.1329元 |
| 2026-04-16 | 1.0413元 | 1.1328元 |
| 2026-04-15 | 1.0412元 | 1.1327元 |
| 2026-04-14 | 1.0411元 | 1.1326元 |
| 2026-04-13 | 1.0411元 | 1.1326元 |
| 2026-04-10 | 1.0409元 | 1.1324元 |
| 2026-04-09 | 1.0407元 | 1.1322元 |
| 2026-04-08 | 1.0409元 | 1.1324元 |
| 2026-04-07 | 1.0405元 | 1.1320元 |
| 2026-04-03 | 1.0399元 | 1.1314元 |
| 2026-04-02 | 1.0395元 | 1.1310元 |
| 2026-04-01 | 1.0394元 | 1.1309元 |
| 2026-03-31 | 1.0393元 | 1.1308元 |
| 2026-03-30 | 1.0391元 | 1.1306元 |
| 2026-03-27 | 1.0386元 | 1.1301元 |
| 2026-03-26 | 1.0384元 | 1.1299元 |
| 2026-03-25 | 1.0384元 | 1.1299元 |
| 2026-03-24 | 1.0382元 | 1.1297元 |
| 2026-03-23 | 1.0381元 | 1.1296元 |
| 2026-03-20 | 1.0379元 | 1.1294元 |
| 2026-03-19 | 1.0376元 | 1.1291元 |
| 2026-03-18 | 1.0375元 | 1.1290元 |
| 2026-03-17 | 1.0372元 | 1.1287元 |
| 2026-03-16 | 1.0371元 | 1.1286元 |
| 2026-03-13 | 1.0370元 | 1.1285元 |
| 2026-03-12 | 1.0368元 | 1.1283元 |
| 2026-03-11 | 1.0367元 | 1.1282元 |
| 2026-03-10 | 1.0367元 | 1.1282元 |
| 2026-03-09 | 1.0367元 | 1.1282元 |
| 2026-03-06 | 1.0369元 | 1.1284元 |
| 2026-03-05 | 1.0368元 | 1.1283元 |
| 2026-03-04 | 1.0363元 | 1.1278元 |
| 2026-03-03 | 1.0360元 | 1.1275元 |
| 2026-03-02 | 1.0335元 | 1.1250元 |
| 2026-02-27 | 1.0333元 | 1.1248元 |
| 2026-02-26 | 1.0332元 | 1.1247元 |
| 2026-02-25 | 1.0336元 | 1.1251元 |
| 2026-02-24 | 1.0338元 | 1.1253元 |
| 2026-02-13 | 1.0332元 | 1.1247元 |
| 2026-02-12 | 1.0332元 | 1.1247元 |
| 2026-02-11 | 1.0330元 | 1.1245元 |
| 2026-02-10 | 1.0328元 | 1.1243元 |
| 2026-02-09 | 1.0327元 | 1.1242元 |
| 2026-02-06 | 1.0322元 | 1.1237元 |
| 2026-02-05 | 1.0320元 | 1.1235元 |
| 2026-02-04 | 1.0320元 | 1.1235元 |