广发央企80债券指数D (020393.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理洪志基金类型指数型基金成立日期2024-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0481元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4165 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企80债券指数(008482) 、广发央企80债券指数C |
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广发央企80债券指数D(020393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0481元 | 1.1396元 |
| 2026-06-04 | 1.0480元 | 1.1395元 |
| 2026-06-03 | 1.0475元 | 1.1390元 |
| 2026-06-02 | 1.0474元 | 1.1389元 |
| 2026-06-01 | 1.0470元 | 1.1385元 |
| 2026-05-29 | 1.0467元 | 1.1382元 |
| 2026-05-28 | 1.0465元 | 1.1380元 |
| 2026-05-27 | 1.0460元 | 1.1375元 |
| 2026-05-26 | 1.0455元 | 1.1370元 |
| 2026-05-25 | 1.0452元 | 1.1367元 |
| 2026-05-22 | 1.0449元 | 1.1364元 |
| 2026-05-21 | 1.0448元 | 1.1363元 |
| 2026-05-20 | 1.0445元 | 1.1360元 |
| 2026-05-19 | 1.0441元 | 1.1356元 |
| 2026-05-18 | 1.0437元 | 1.1352元 |
| 2026-05-15 | 1.0435元 | 1.1350元 |
| 2026-05-14 | 1.0431元 | 1.1346元 |
| 2026-05-13 | 1.0428元 | 1.1343元 |
| 2026-05-12 | 1.0424元 | 1.1339元 |
| 2026-05-11 | 1.0421元 | 1.1336元 |
| 2026-05-08 | 1.0420元 | 1.1335元 |
| 2026-05-07 | 1.0418元 | 1.1333元 |
| 2026-05-06 | 1.0419元 | 1.1334元 |
| 2026-04-30 | 1.0422元 | 1.1337元 |
| 2026-04-29 | 1.0423元 | 1.1338元 |
| 2026-04-28 | 1.0421元 | 1.1336元 |
| 2026-04-27 | 1.0421元 | 1.1336元 |
| 2026-04-24 | 1.0422元 | 1.1337元 |
| 2026-04-23 | 1.0421元 | 1.1336元 |
| 2026-04-22 | 1.0422元 | 1.1337元 |
| 2026-04-21 | 1.0420元 | 1.1335元 |
| 2026-04-20 | 1.0418元 | 1.1333元 |
| 2026-04-17 | 1.0414元 | 1.1329元 |
| 2026-04-16 | 1.0413元 | 1.1328元 |
| 2026-04-15 | 1.0412元 | 1.1327元 |
| 2026-04-14 | 1.0411元 | 1.1326元 |
| 2026-04-13 | 1.0411元 | 1.1326元 |
| 2026-04-10 | 1.0409元 | 1.1324元 |
| 2026-04-09 | 1.0407元 | 1.1322元 |
| 2026-04-08 | 1.0409元 | 1.1324元 |
| 2026-04-07 | 1.0405元 | 1.1320元 |
| 2026-04-03 | 1.0399元 | 1.1314元 |
| 2026-04-02 | 1.0395元 | 1.1310元 |
| 2026-04-01 | 1.0394元 | 1.1309元 |
| 2026-03-31 | 1.0393元 | 1.1308元 |
| 2026-03-30 | 1.0391元 | 1.1306元 |
| 2026-03-27 | 1.0386元 | 1.1301元 |
| 2026-03-26 | 1.0384元 | 1.1299元 |
| 2026-03-25 | 1.0384元 | 1.1299元 |
| 2026-03-24 | 1.0382元 | 1.1297元 |